<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Nakit Hareketleri > Kasa – Banka – Hazine Bakiye İşlemleri

Genel bütçeli kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerini yüreten muhasebe birimleri tarafından tek hazine sistemi uyarınca yapılan Kasa/Banka tahsilatlarının gün sonunda harcama birimi ve kurumsal kod düzeyinde yapılan işleme göre kapatma kayıtlarının otomatik olarak yapılması sağlamaktadır.

Kasa Hesabından Banka Hesabına Aktarmaİşlemleri;

Kasa – Banka – Hazine Bakiye İşlemleri: önce defter seçmi yapılır. İşlem türü olarak: Kasa Hesabından Banka Hesabına Aktarma, harcama birimi seçimi yapılır veya seçim yapılmadan hesap kodu (100) seçimi yapılarak sorgu alınır. Yapılan sorgulama sonucunda sadece bir harcama birimine ait bakiye var ise Bakiye Aktar, birden fazla harcama birimi var ise Toplu Bakiye Aktar yapılır.

 

 

 

Banka Hesabına Para Yatırma İşlemleri;

Banka şubesine teslimi sonrasında Kasa – Banka – Hazine Bakiye İşlemleri, defter seçmi yapılır, İşlem türü: Banka Hesabına Para Yatırma, harcama birimi seçimi yapılır veya seçim yapılmadan hesap kodu (108) seçimi yapılarak sorgu alınır. Yapılan sorgulama sonucunda sadece bir harcama birimine ait bakiye var ise Bakiye Aktar, birden fazla harcama birimi var ise Toplu Bakiye Aktar yapılır.

 

 

Banka Hesabından Hazineye Aktarma;

Gün sonunda Muhasebe Birimi Banka Hesabındaki tutarların hazine hesaplarına aktarılması:

Kasa – Banka – Hazine Bakiye İşlemleri, defter seçmi yapılır, İşlem türü: Banka hesabından Hazineye Aktarma, harcama birimi seçimi yapılır veya seçim yapılmadan hesap kodu (102.05.02 ) seçimi yapılarak sorgu alınır. Yapılan sorgulama sonucunda sadece bir harcama birimine ait bakiye var ise Bakiye Aktar, birden fazla harcama birimi var ise Toplu Bakiye Aktar yapılır.