Yevmiye defteri işlemleri

Bu makalede, genel muhasebe işlemlerini daha kolay yapmaya yardımcı olabilecek özellikler açıklanmaktadır. Bunlar, doğru verilerin kaydedilmesini ve dahili denetimin hatasız olmasını sağlamaya da yardımcı olur.

Günlük adları

Ayarlanması gereken en önemli alanlardan biri günlük adlarıdır. Her amaç için belirli günlük adlarını tanımlamak iyi bir fikirdir; örneğin şirketlerarası, tahakkuk ayarlaması ve hata düzeltme gibi. Her günlük adını, her bir amaç için bir veri girişi yapmak için güvenle ve kolayca özelleştirebilirsiniz.

Günlük adları sayfasında aşağıdakileri ayarlayabilirsiniz:

• İş akışı onayı – İç denetim artırmak için toplam borç tutarı gibi ölçütlere göre gözden geçirme ve onay adımları için maddesellik sınırları kuran günlük iş akışları tanımlayın. Genel günlükler için iş akışlarını Genel muhasebe iş akışları sayfası üzerinde ayarlarsınız.
• Varsayılan değerler – Mahsup hesaplar, para ve mali boyutlar için varsayılan değerleri seçin.
• Günlük kontrolü – Şirket ve hesap türü ve ayrıca segment değerleri üzerindeki kısıtlamaları ayarlayabilirsiniz.

Örnekler

Günlük adı sadece ayarlamalar için kullanılabilir. Bu durumda, yalnızca defter hesap türünün tüm şirketler arasında geçerli olduğunu belirtebilirsiniz.

Günlük adı yalnızca belirli bir kesim veya ana hesap aralığı için kullanılabilir.

Otomatik ters seçeneği genel günlüklerde kullanılabilir. Örneğin, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi gerçek belgenin henüz işlenmemiş olduğu tahakkuk ayarlamanız vardır.

Günlük girdisi için Microsoft Excel eklentisi, otomasyon ek düzeyi sağlar ve veri girişini kolaylaştırır. Satırları Excel'de açma eylemi yevmiye defteri ve günlük fişi sayfalarında mevcuttur.

Periyodik günlüklere sayfası üzerinde, günlük işlemini otomatikleştirmek için yinelenen günlükler ayarlayabilirsiniz.

Herhangi bir anda fiş şablonları kullanabilirsiniz. Yevmiye defterleri sayfasında bir Günlük fişi seçin; Kaydet ve Fiş şablonu seç eylemleri fiş satırları için İşlevler altında kullanılabilir olur.

İlgili kurulum

Aşağıdaki kurulum genel günlüklere özgü değildir, ancak veri girişinin doğru veri olduğunu ve kolay olduğunu sağlamaya yardımcı olur.

Ana hesap

Ana hesap kurulumu yevmiye defterine işlemek için birçok seçenek sağlar:

• DC/CR gereksinimi – Bir ana hesap borç veya alacak hareketleriyle sınırlandırılmışsa, bu seçeneği kullanın. Kurulum, bir günlük doğrulandığında veya deftere nakledildiğinde doğrulanır.

• Varsayılan mahsup hesap

• Askıya alınmış – Tüm şirketler arasında veya belirli şirket/yasal varlık için bir ana hesap veri girişini askıya alma.

• El ile girişe izin verme – Kullanıcıların hesap günlükleri için el ile bir değer girmesini engellemek.

• Varsayılan/Para birimi doğrula

• Tüzel kişilik geçersizleştir – Bu kurulum tanımlanan şirket/yasal varlığa özeldir:

  • Varsayılan/Satış vergisini doğrula
  • Varsayılan boyut – Sabit olmayan veya Sabit değer. Sabit değer bu ana hesap için tüm nakillerin Sabit olarak ayarladığınız herhangi bir boyut değeri her zaman kullanmasını sağlamaya yardımcı olur.

• Deftere nakli doğrulama

  • Kullanıcı doğrulama – Bu seçenek, bir ana hesap için deftere nakletmek için hangi kullanıcıların izinli olacağını denetler.
  • Deftere gönderme türü doğrulama – Bu seçenek, bir ana hesap için hangi deftere nakletme türlerinin izinli olacağını denetler.

Hesap yapıları ve gelişmiş kurallar yapıları

Hesap yapıları ve Gelişmiş kurallar yapıları finansal raporlama ve performans izleme için gerekli olan verilerin yevmiye işleme ve belgeleri sırasında yakalandığını sağlamak için büyük önem taşımaktadır. Hesap yapıları ve gelişmiş kurallar yapıları veri girişi deneyimini uyarlamanızı sağlar. Veri girişini sadece her durumda ilgili olan mali boyutları için izin verebilirsiniz ve gerekli ve doğru verileri her zaman yakalanmasını gereksinimini de zorlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki konulara bakın:

• Hesap planınızı planlama
• Günlükler için gelişmiş kurallar oluşturma
• Şablon kullanarak yevmiye defteri girişi oluşturun
• Günlükler oluşturma ve doğrulama
• Periyodik günlükleri deftere nakletme
• Genel muhasebe tahsisat günlüğünü işleme

Global genel günlükler

Global genel günlük, günlük oluşturmadan önce şirket değiştirmek zorunda kalmadan ortamınızda tanımlanan tüzel kişiliklere bir günlüğün girilmesine olanak tanır. Global genel günlük sayfasının üst kısmındaki Yeni günlük düğmesi, günlük için tüzel kişiliği seçmenize ve ardından verilerini girmek istediğiniz günlüğü belirtmenize olanak tanır. Oluşturulan günlüğün satırlarına tıkladığınızda, Genel günlük sayfasından açtığınız şekilde standart yevmiye defteri satırları sayfası açılır.

Deftere nakil benzetimi gerçekleştir

Deftere nakletmeyi simüle et'i çoğu günlük için Doğrula menüsünde bulabilirsiniz. Bir günlüğü Doğrula işlevini kullanarak doğruladığınızda, günlük belirli hata koşullarına karşı test edilir. Deftere nakletmeyi simüle et işlevini kullanırsanız, deftere nakil sırasında çalıştırılacak tüm işlemleri günlüğü deftere gerçekte nakletmeden yapılır. Daha sonra görüntülenen deftere nakil mesajlarını gözden geçirebilir, bulduğunuz hataları düzeltebilir ve daha sonra günlüğü deftere nakletmek için Deftere naklet menüsünü açabilirsiniz.

Deftere nakletmeyi simüle et, toplu işlem için kullanılamaz. Ancak, deftere nakli toplu iş için simüle etme kodu mevcuttur ve geliştiriciler bu kodu bu özelliğe eklemek üzere genişletebilir.

Günlüğün kilidini açma

Günlük sayfasında, "sistem tarafından kilitlendi" durumunda olan bir günlüğün kilidini açmak için Evet olarak ayarlanmış bir düğme vardır. Bu kilit açma işlemi, yürütülmekte olan toplu işleri analiz eden ve bu günlüğün artık etkin bir şekilde bir toplu işlem tarafından işlenmediğini onaylayan Sistem Yöneticisi tarafından gerçekleştirilebilir. Bu düğme,Özellik Yönetimi sayfasındaki Günlük kilidini açma düğmesi adlı özellik tarafından etkinleştirilir.

İş akışı geri çağırma

Durumu "kurtarılamaz" olan bir iş akışındaki günlüğü geri çağırma özelliği, bir günlükteki ve İş akışı geçmişi sayfasındaki İş akışı düğmesi kullanılarak etkinleştirilir. Bu, Özellik Yönetimi sayfasındaki Günlükler için iş akışı durumunu sıfırlama özelliği tarafından etkinleştirilir.

Günlük satırlarını sil

Dynamics 365 Finance sürüm 10.0.34, Toplu iş kullanılarak günlük performansını silme adlı yeni bir özellik var. Bu özellik, deftere nakledilmemiş günlükler için, silme işleminin zamanlanmasını sağlar. Bu, kullanıcıların silme işleminin tamamlanmasını beklemek yerine diğer işleri sürdürmelerini sağlar.

Tüm günlük satırlarını hızlı bir şekilde silmek için İşlevler>Günlük Satırlarını Sil'e gidin. Bu işlev, LedgerJournalTrans tablosundaki uzantıları etkiler. Sil yöntemidir. Satır kümesi, her satırın Silme yöntemi çağrılmadan kaldırılır.